中原环保股份有限公司 关于郑州市污水净化有限公司过渡期 损益情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年2月23日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《重大资产购买暨关联交易方案》等议案，同意公司以支付现金方式购买郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下简称“公用集团”）所持郑州市污水净化有限公司100%股权（以下简称“净化公司”或“标的公司”）。2023年3月17日，资产过户交割手续办理完毕。（详见巨潮资讯网，公告号2023-14）。

交割完成后，公司与公用集团共同聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对净化公司评估基准日至资产交割日期间（过渡期）的损益进行专项审计，具体如下：

一、过渡期安排

根据公司与公用集团签署的《现金购买资产协议》，净化公司在过渡期间实现的收益归中原环保享有，在过渡期间产生的亏损由公用集团以现金方式补足。若交割日为当月15日之前，则过渡期损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月15 日（不含当日）之后，则过渡期损益审计基准日为当月月末。

本次重大资产重组评估基准日为2022年6月30日，资产交割日为2023年3月17日，因此本次过渡期审计期间为2022年7月1日至2023年3月31日。

二、标的公司过渡期损益情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州市污水净化有限公司过渡期损益专项审计报告》（信会师报字[2023]第ZB22429号），过渡期间净化公司实现净利润273,139,041.61元，未发生亏损，因此公用集团无需履行补偿义务。过渡期间产生的损益由中原环保享有。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二三年六月十二日

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-36

中原环保股份有限公司第八届

董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月30日以电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第八届董事会第五十五次会议的通知。

2、表决时间：2023年6月9日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事叶树华因其他事务未能亲自出席，委托独立董事吴跃平代行表决权。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《关于郑州市污水净化有限公司过渡期损益专项审计报告的议案》

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

2、通过《关于健全公司合规管理组织机构的议案》

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

根据郑州市国资委《关于印发〈郑州市市管企业合规管理办法〉的通知》（郑国资[2023]18号）要求，结合公司实际，设置合规管理组织机构，负责公司合规管理的组织领导和统筹协调工作。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二三年六月十二日

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